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Forex P / L & # 160; Detalhes.

Esta seção mostra suas transações Forex, incluindo qualquer atividade em uma moeda não funcional. Isso inclui operações de abertura e encerramento, que incluem detalhes de lote fechados. Se houver mais de um lote fechado, você pode expandir a linha para exibir os detalhes do lote fechado.

Nota: Esta seção aparece na Declaração Padrão e Legacy Full & # 160; Declaração Padrão.

Os dados são baseados em sua moeda funcional. Os totais para receitas, bases e P / L realizados na sua moeda funcional aparecem na parte inferior da seção.

As seguintes regras aplicam-se a esta seção:

Os dados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2018. Esta seção não está disponível nas demonstrações consolidadas. Esta seção está disponível nas declarações do cliente Advisor, mas não nas declarações do Advisor. Se houver um erro FX P & amp; L, os dados FX não serão incluídos e uma mensagem aparecerá na seção Forex Positions informando que os dados FX & # 160 não estão disponíveis para o período da declaração.

Os valores de receitas e custos são calculados da seguinte forma:

Os resultados serão sempre positivos e Basis (Cost Basis) será sempre negativo. A base do custo do lote aberto combinará a base de custo de transação para comprar e vender e combinará os resultados da transação para cobertura e venda curta. Para uma transação que está abrindo parcialmente e fechando parcialmente, a linha exibirá O e C na coluna Códigos e incluirá uma linha Resumo do Resumo do Lote nos detalhes do lote expandido.

O produto da sua moeda funcional resultante da atividade. Os resultados serão sempre positivos.

Para lotes fechados, este é o produto do fechamento contra o custo de abertura. Para as transações, os resultados são os seguintes:

Para negociações manuais, o valor é o valor da moeda não funcional expressada em sua moeda funcional usando a taxa spot na data de negociação. Para negociações de valores mobiliários, o valor é o valor da moeda não funcional expressada em sua moeda funcional usando a taxa spot na data de negociação. Para juros, dividendos ou depósitos, o valor é a taxa local no dia da transação.

O produto é igual a quantidade * a taxa de conversão de moeda não funcional para moeda funcional para a data do relatório da transação.

Forex.

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Cálculo de lucros e perdas de seus negócios de moeda.

A negociação de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e rentável para investidores bem educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre estar atentos às suas posições comerciais. O sucesso ou o fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (P & amp; L) em seus negócios. É importante que os comerciantes tenham uma clara compreensão de seus P & amp; L, porque afeta diretamente o saldo de margem que eles possuem em sua conta de negociação. Se os preços se movem contra você, seu saldo de margem se reduz, e você terá menos dinheiro disponível para negociação.

Lucros e perdas realizados e não realizados.

Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerão não realizados. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você encerra uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, em caso de perda, diminui.

O saldo da margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, realizado P & amp; L e P & amp; L não realizados. Uma vez que o P & amp; L não realizado é marcado para o mercado, ele continua a flutuar, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo da margem também continua mudando constantemente.

Cálculo de lucros e perdas.

Vejamos um exemplo:

Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente negociando em 1.6240. Se os preços se deslocam de GBP / USD 1.6240 para 1.6255, então os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a USD 150 (100.000 x 15).

Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada comércio.

Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços se movimentarem, será um lucro, e se os preços se moverem, será uma perda. No nosso exemplo anterior, se o cargo for longo GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços baixassem de GBP / USD 1.6240 para 1.6220, então será uma perda de USD 200 (100.000 x -0.0020).

Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços se elevarem, será uma perda, e se os preços se moverem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição baixa GBP / USD e os preços subiam 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços baixassem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200.

A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:

Outro aspecto da P & amp; L é a moeda em que é denominada. No nosso exemplo, a P & amp; L foi denominada em dólares. No entanto, isso nem sempre é o caso.

No nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda da cotação. A uma taxa de GBP / USD 1.6240, custa USD 1.6240 para comprar uma GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Por um lote padrão, cada pip será de US $ 10, e os lucros e perdas serão em USD. Como regra geral, o P & amp; L será denominado na moeda da cotação, portanto, se não estiver em USD, você terá que convertê-lo em USD para cálculos de margem.

Considere que você tem uma posição 100.000 curta em USD / CHF. Neste caso, o seu P & amp; L será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9129. Por um lote padrão, cada pip será de CHF 10. Se o preço tiver diminuído de 10 pips para 0.9119, será um lucro de CHF 100. Para converter este P & amp; L em USD, você terá que dividir o P & amp. ; L pela taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 / 0.9119, que será USD 109.6611.

Uma vez que temos os valores de P & amp; L, estes podem ser facilmente usados ​​para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem geralmente estão em USD.

Você não terá que executar esses cálculos manualmente porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P & amp; L para todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois você terá que calcular seus requisitos de margem e P e L durante a estruturação do seu comércio, mesmo antes de entrar no comércio. Dependendo de quanto alavancar a sua conta comercial, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, você precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF.

Forex P / L & # 160; Detalhes.

Esta seção mostra suas transações Forex, incluindo qualquer atividade em uma moeda não funcional. Isso inclui operações de abertura e encerramento, que incluem detalhes de lote fechados. Se houver mais de um lote fechado, você pode expandir a linha para exibir os detalhes do lote fechado.

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Os dados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2018. Esta seção não está disponível nas demonstrações consolidadas. Esta seção está disponível nas declarações do cliente Advisor, mas não nas declarações do Advisor. Se houver um erro FX P & amp; L, os dados FX não serão incluídos e uma mensagem aparecerá na seção Forex Positions informando que os dados FX & # 160 não estão disponíveis para o período da declaração.

Os valores de receitas e custos são calculados da seguinte forma:

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O produto da sua moeda funcional resultante da atividade. Os resultados serão sempre positivos.

Para lotes fechados, este é o produto do fechamento contra o custo de abertura. Para as transações, os resultados são os seguintes:

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& # 160; & # 160; В © 2018 Interactive Brokers, LLC - Guia de Referência de Relatórios.

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Negociar divisas, colocar metais preciosos e qualquer outro produto na plataforma Forex envolve um risco significativo de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de abrir uma conta com a Swissquote, considere seu nível de experiência, objetivos de investimento, ativos, renda e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve especular, investir ou proteger com capital que não pode perder, que é emprestado ou urgentemente necessário ou necessário para a subsistência pessoal ou familiar. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.